05 차트 분석하기 (영웅문S 이용)

주가 차트를 볼 때 봐야하는 것

1) 과거에 주가의 고점과 저점을 얼마였는지?

2) 과거에 주가가 상승할 때 얼마의 기간 동안 올랐는지?

3) 과거에 주가가 하락할 때 얼마의 기간 동안 내렸는지?

4) 과거에 주가가 오르고 내리는 동안 거래량은 늘었는지 줄었는지?

5) 과거에 주가가 오르고 내리는 동안 경제상황은 어떻게 움직였는지?

6) 각각의 경제지표들과 주가와는 어떤 상관관계를 가지고 움직였는지?

 

차트를 알아야 하는 이유

차트를 통해 시장을 예측할 수 있다.

차트란 과거의 주가와 거래량 정보를 이용해서 의미 있는 자료를 만들어낸 가장 대표적인 예이다.

기술적 분석이란 과거의 주가흐름을 각종 패턴을 분석하고 지표를 만들어서 미래의 주가를 예측하고자 하는 분석방법이다.

주가는 수요와 공급에 의해서만 결정된다는 것입니다. 주가는 사려는 세력과 팔려는 세력의 힘의 균형점에서 형성됩니다. 사려는 세력이 강하면 주가는 오르고 팔려는 세력이 더 강하면 주가는 하락합니다.

도표에 나타나는 주가모형은 스스로 반복하는 경향이 있습니다.

기술적 분쟁의 논쟁

시장은 대체적으로 효율적이지만 비효율적인 측면도 존재합니다. 그것을 수치화했을 때 70%~80% 효율적이지만 나머지 20~20% 정도는 비효율적인 측면이 존재하는 것입니다.

 

기술적 분석의 좋은점

첫째 시장 참여자들의 심리상태를 알 수 있다. 둘째 기본적 분석에서는 본질가치에 비해 저평가된 주식이나 과대평가된 주식을 알려준다 하지만 매매 시점을 알려주지는 못하지만 기술적 분석에서는 매매시점을 알려준다.

 

영웅문s에서 차트보는 방법

차트 > 일

차트를 일, 주, 월, 년으로 설정해서 볼 수 있다

 

 

 

봉차트는 무엇인가?

봉차트는 시가, 고가, 저가, 종가로 구성된 가격 차트, 시가는 장 시작시의 가격, 종가는 장 마감 시의 가격입니다.

고가는 하루 동안의 주가 중 가장 높은 가격, 저가는 하루 동안의 주가 중 가장 낮은 가격을 말합니다.

주가의 흐름은 1일, 1주일, 1달 단위로 작성함으로써 일봉차트, 주봉차트, 월봉차트로 구분합니다.

일봉차트는 단기 흐름을, 주봉차트와 월봉차트는 중장기 흐름을 파악하는데 좋습니다.

 

양봉과 음봉의 의미

양봉은 시가보다 종가가 높게 끝났을 경우 빨간색으로 나타납니다. 양봉 몸통의 길이가 길면 길수록 매수세의 강도가 강한 것입니다. 즉 계속해서 양봉이 발생한다면 시장의 매수세력이 왕성하게 활동하고 있다는 증거가 됩니다.

음봉은 시가보다 종가가 낮게 끝났을 경우 나타납니다. 음봉은 하루 중에 매수세보다는 매도세가 활발했다는 것을 의미합니다. 즉 계속적으로 음봉이 발생한다면 시장의 매도세력이 왕성하게 활동하고 있다는 증거입니다.

 

양봉일 때 주의

양봉은 가격이 오른 것이 아니다! 전날에 비해 주가가 상승했다는 것이 아니다! 아침에 시작한 가격보다 올랐으면 양봉이고 아침에 시작한 가격보다 떨어졌다면 음봉이 그려지는 것이다.

 

봉차트로 매수세 예상하기

일봉의 판단하는데 있어 꼬리를 해석하는 것도 중요하지만 무엇보다 몸통의 크기를 기준으로 판단한다는 것이 중요하다.

 

주가상승을 예고하는 봉 패턴

1) 망치형

2) 상승샅바형

3) 역전된 망치형

4) 상승장악형

5) 관통형

6) 상승잉태형

7) 상승반격형

8) 상승격리형

9) 상승집게형

10) 샛별형

 

나머지 그림은 생략 사실 이게 실전에서는 이모양을 잘 못잡아내겠음

 

 

주가하락을 예고하는 봉 패턴

1) 교수형

2) 하락샅바형

3) 유서형

4) 하락장악형

5) 먹구름형

6) 하락잉태형

7) 하락반격형

8) 하락격리형

9) 하락집게형

10) 석별형

11) 까마귀형

 

나머지 그림은 생략 사실 이게 실전에서는 이모양을 잘 못잡아내겠음

 

 

매도세와 매수세가 균형을 이루는 봉 패턴

1) 장종혁

2) 비석형

3) 잠자리형

4) 일자형

 

추세선을 활용

저점과 저점을 이은선을 지지선이라고 하고 고점과 고점을 이은 선을 저항선이라고 합니다.

지지선이나 저항선이 무엇을 의미하나요?

지지선은 주가가 일정 수준으로 내려오면 더 이상 내려가지 않으려고 하는 지점을 선으로 이은 것입니다.

저항선은 지지선과는 반대로 주가가 일정 수준까지 올라가면 더 이상 올라가지 못하는 지점을 선으로 이은 것입니다.

일단 추세선이 그려지게 되면 일정 기간 동안은 주가가 추세선 상에서 움직일 가능성이 높습니다.

저점이나 고점이 여러 차례 나타날수록, 추세선의 길이가 길고 완만할수록 신뢰할 수 있는 추세선이라고 볼 수 있습니다.

추세선의 종류

 

 

 

이동평균선으로 주가 알기

이동평균선이란?

이동평균이란 추세의 변동을 알 수 있도록 구간을 옮겨가면서 평균을 구하는 것을 말한다.

- 단기이동평균선일수록 정보의 크기가 더 크다.

- 주가가 이동평균선을 돌파하는 시점이 의미 있는 매매 타이밍이다.

주가가 이동평균선을 아래에서 위로 상향돌파하는 시점은 매수시점이라고 볼수있습니다. 이런 현상을 골든크로스라고 부릅니다.

주가가 이동평균선을 하향돌파하는 시점을 매도시점을 볼 수 있습니다. 이런 현상은 데드크로스라고 부릅니다. 특히 60일 이동평균선과 같은 중기이동평균선을 중심으로 주가가 움직입니다.

- 주가가 장기이동평균선을 돌파하는 경우 주추세가 반전될 가능성이 큽니다.(120일 또는 200일)

- 강세국면에서는 주가가 이동평균선 위에서 움직일 경우 상승세가 지속될 가능성이 높습니다.

- 주가가 상승하고 있는 이동평균선을 하향돌파할 경우에 추세는 조만간 하락 반전할 가능성이 큽니다.

그 밖의 패턴 분석으로 매매시점을 찾을 수 있다.

 

주식이 얼마나 움직이는가?

기술적 분석에 있어서 가장 중요한 것은 주가를 기초로 만든 일봉과 거래량입니다. 중요도를 굳이 따져본다면 둘 중에 어떤 것이 더 큰 의미를 가질까요? 많은 전문가들은 거래량이 더 중요하다고 말할 것입니다.

“실체는 거래량이고 주가는 거래량의 그림자이다”

 

거래량의 움직임으로 주가를 예측합니다.

감소세를 보이던 거래량이 증가하기 시작하면 조만간 주가가 상승할 거라고 예상할 수 있고 반대로 증가세를 보이던 거래량이 감소하기 시작하면 조만간 주가가 하락할 거라고 예상 할 수 있다.

거래량이 늘어나는 것은 매수세력이 증가하고 이다는 것을 의미합니다. 따라서 거래량이 증가하고 있는 종목 중 바닥권에 있는 종목이라면, 시장에서 향후 주가상승을 예상한 세력들이 주식을 매수해하고 있다는 신호로 받아들이면 된다.

 

영웅문S로 키움거래상위 보는법

해외주식 > 관심종목 > 키움거래상위

 

 

 

그 주식을 누가 사고 있나요?

거래주체로 가치를 분석하기

투자주체별로 나누어 볼 때 주식시장에는 3대 주체가 잇습니다. 국내기관투자자(투신사, 보험사, 증권사, 종금사, 연기금 및 사모펀드), 외국인 투자자, 개인투자자 입니다.

이 중 눈여겨 보아야 할 주체가 기관투자자와 외국인 투자자입니다. 그 이유는 개인투자자들보다 종목을 분석하는 능력이 앞서있기 때문입니다.

 

영웅문S에서 거래주체 분석하기

- 외국인, 기관 순매수 보기

보고 싶은 기업 차트 > 지표 > 외국인 순매수, 기관 순매수 클릭

단 외국인 순매수와 기관 순매수를 알고 싶다면 반드시 일로 되어있어야 한다.

 

 

 

혹은

현재가를 통해 확인할 수 있다.

 

 

 

보조지표 적용하기

각종 보조지표로는 추세지표, 모멘텀지표, 변동성지표, 시장강도지표, 가격지표, 거래량지표 등이 있다.

영웅문S로 보조지표 적용하기

 

차트 > 지표

 

 

1) MACD : 주가의 추세가 한 번 정해지면 일정 기간 추세의 방향으로 진행된다는 특성을 고려해서 만든 지표이다.

기준선인 0이 보이고, (-)권에 잇을 때는 파란색이, (+)권에 있을 때는 빨간색이 그려진다. MACD곡선과 시그널곡선이 크로스 되는 부분과 0선을 지나치는 것이 일치되는 지점에서 매매를 하면 된다.

 

 

2) 모멘텀분석지표: 시장에서 투자심리나 운동에너지를 통해 추세의 진행이나 변곡점을 파악하기 위해 고안된 지표입니다.

1. 이격도 : 이격도는 당일의 주가가 당일의 이동평균선으로부터 떨어져 있는 정도를 나타내는 것입니다. 주가가 이동평균선으로부터 멀어지면 언젠가는 다시 되돌아오는 경향을 이용하는 지표입니다.

2. 스토캐스틱: 주가를 예측하는 지표라는 뜻으로 주가의 움직임을 잘 반영합니다.

3) 변동성지표

1. 볼린저밴드: 주가가 상한선과 하하선은 경계로 등락을 거듭한다는 것을 이용한 지표입니다.

4) 시장강도분석지표

1. OBV: 거래량이 주가에 선행한다는 전제를 둡니다.

2. 투자심리선: 직접적으로 심리도를 측정한 것입니다.

파동이론으로 투자시기 예측

상승할 때에는 5개의 파동을, 하락할 때에는 3개의 파동을 그리며 순환한다는 것이 파동분석이론입니다.

엘리어트 파동의 예

 

 

다우이론으로 투자시기 예측

공포국면에서부터 점차로 매수해서 침체국면에서는 매수를 완료하라, 시장이 강세를 보이는 과정에서는 상승국면에서 점차 매도해서 과열국면에 이르러서는 매도를 완료하라!를 반드시 기억해야 합니다.

 

주식 매수시점을 결정하는 원칙 10가지

주가가 완만하게 하락하면서 거래량이 서서히 늘어나는 경우

전문투자자들이 서서히 주식을 매수하고 있는 상태로 판단할 수 있습니다. 만약 거래가 늘어나는 과정에서 주가하락이 멈추면 더욱 분명한 매수시점이 됩니다.

주가가 중요한 전환선을 돌파하거나 신고가를 경신하는 경우

특히 시장에서 10배 이상의 엉첨난 수익을 내는 종목들은 신고가 부근에서 매수해도 됩니다.

큰 악재가 나와도 주가가 흔들리지 않는 경우

주당순자산에 비해 주가가 지나치게 떨어진 경우

주당순자산은 회사가 청산하는 경우 주주들이 받아갈 수 있는 잔여재산입니다. 보통 주가는 주당순자산과 비슷하게 형성되는 것이 일반적입니다.

분기순이익과 당기순이익, 그리고 매출액이 동시에 증가하는 경우

기관 보유비중이 낮은데 처음으로 분석보고서가 나오는 경우

회사의 내부자들이 자기회사 주식을 사는 경우

기업이 자사주를 매입하는 경우

경쟁회사와의 무한경쟁에서 승리하는 경우

오랜기간 시장에서 무시된 기업의 거래량이 늘어나는 경우

주식의 거래량이 서서히 늘어나는 것은 조만간 시장의 무대 한복판으로 올라설 가능성이 큰 경우라고 볼 수 있습니다. 이것이 ‘무시된 기업효과’입니다.